右玉县鑫城商业有限公司2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
1、保护国有资产安全完整。
2、为右玉县人民群众提供安全卫生的就业购物场所，维护好右玉县购物广场正常的运营秩序。
3、积极配合县委县政府疫情防控工作部署，做好购物商场消防和疫情防控的检查工作。
（二）机构设置
2021年本单位内设办公室、监控室，财务室，工会四个股室。现有在职员工4人，退休8人，合同工6人，临时员工11人。
（三）决算编报范围
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算629540.66元，其中财政拨款收入629540.66元。本年支出合计629540.66元,其中一般公共服务支出628379.06元, 项目支出159161.6元，其中政府性基金预算拨款支出0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年收入629540.66元，其中财政拨款收入629540.66元，全部为财政拨款收入。比2020年减少451934.34元，减少了41.79%,减少原因为减少了破产企业养老保险和电梯消防年检项目收入。
五、关于支出决算情况说明：
2021年支出629540.66元，比2020年减少451934.34元，减少了41.79%，减少原因为减少了破产企业养老保险和电梯消防年检支出。其中一般公共预算财政拨款支出628379.06元，其中电梯消防年检支出和大病保险支出为159161.6元，其中政府性基金预算拨款支出0元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入629540.66元，其中电梯消防年检项目，大病保险项目收入和支出159161.6元，其中政府性基金预算拨款支出0元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算明细情况说明
本年支出合计629540.66元，其中电梯消防年检和大病保险支出159161.6元，其中政府性基金预算拨款支出0元。
（一）基本支出
1、工资福利支出439532.66元：基本工资197916元、津补贴41877，绩效工资104200，、机关事业单位基本养老保险缴费50871.48元、职工基本医疗保险缴费19642.8元、其他社会保障缴费2719.78元、住房公积金21444元。
2、商品和服务支出8800元：其中印刷费8800元。
3、对个人和家庭的补助23208元：其中生活补助23208
元。
（二）项目支出
2021年度电梯消防年检项目收入和支出158000元。
财政对其他医疗保险基金的补助1161.6元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位政府采购货物支出，政府采购支出0元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
一、绩效评价工作开展情况
右玉县鑫城商业有限公司对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额159161.6元。其中，单位自评项目2个，涉及金额159161.6元，评价得分在90(含)-100分的2个。根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度无。
二、重点项目绩效评价报告
无
十四、国有资产占用情况说明
2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）房屋面积0平米。（二）车辆数合计0辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县鑫城商业有限公司2021年部门决算公开表.XLS
